交银施罗德先锋混合型证券投资基金A类(519698)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -148,218,335.38 |
| 本期利润 | -652,212,514.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4267 |
| 期末基金资产净值 | 2,321,991,237.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.3616 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 219,209,485.16 | 138,792,611.50 | 249,248,516.37 |
| 利润 | 478,402,067.55 | 124,021,381.89 | 124,450,676.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5402 | 0.1396 | 0.0859 |
| 加权平均净值利润率 | 30.280% | 11.670% | 7.310% |
| 基金份额净值增长率 | 64.800% | 13.220% | 7.030% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,518,415,236.58 | 191,332,573.13 | 214,352,491.44 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.1559 | 0.3336 | 0.2023 |
| 基金资产净值 | 2,832,050,950.98 | 764,942,467.80 | 1,273,888,068.88 |
| 基金份额净值 | 2.1559% | 1.3336% | 1.2023% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.650% | 42.380% | 25.760% |
