交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(519700)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4970

累计净值:2.4240 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.219亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-30

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -82,108,427.92
本期利润 -123,138,433.07
加权平均基金份额本期利润 -0.2772
期末基金资产净值 663,592,056.02
期末基金份额净值 1.7020

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 620,751,802.77 217,174,528.42 -81,038,241.09
利润 494,281,848.86 359,442,291.97 -126,993,252.65
加权平均基金份额本期利润 0.7363 0.5005 -0.1434
加权平均净值利润率 47.960% 60.450% -16.910%
基金份额净值增长率 55.790% 59.490% -15.770%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 443,397,996.94 67,089,231.66 -166,611,482.22
可供分配基金份额利润 0.9380 0.0530 -0.2200
基金资产净值 916,342,746.38 1,563,810,309.17 589,845,561.55
基金份额净值 1.9380% 1.2440% 0.7800%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 96.500% 26.130% -20.910%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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