交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金A类(519712)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -13,957,928.12 |
| 本期利润 | -17,137,593.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3242 |
| 期末基金资产净值 | 101,807,155.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.9210 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 118,579,817.60 | 6,787,881.58 | 16,316,227.60 |
| 利润 | 86,203,033.18 | 44,816,677.68 | -2,624,356.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8885 | 1.0011 | -0.0464 |
| 加权平均净值利润率 | 43.230% | 87.120% | -4.400% |
| 基金份额净值增长率 | 36.220% | 62.660% | -6.450% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 64,014,785.78 | 22,336,373.68 | 793,789.18 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.2230 | 0.1810 | 0.0150 |
| 基金资产净值 | 117,733,573.23 | 204,270,769.10 | 52,463,333.75 |
| 基金份额净值 | 2.2490% | 1.6510% | 1.0150% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.900% | 65.100% | 1.500% |
