交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金(519717)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0159

累计净值:1.0999 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:连端清 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.082亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-01-09

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 522,093.89
本期利润 522,093.89
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 16,000,599.56 26,877,858.72
利润 16,000,599.56 26,877,858.72
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值 82,158,333.51 1,113,020,533.75
基金份额净值 1.0000% 1.0000% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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