交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金C类(519720)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0890

累计净值:1.4080 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于海颖,魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.242亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 9,114,737.94
本期利润 4,982,836.16
加权平均基金份额本期利润 0.0071
期末基金资产净值 502,482,106.65
期末基金份额净值 1.0540

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 21,670,145.04 7,923,458.32 6,722,578.27
利润 27,526,302.55 13,299,434.61 5,794,903.13
加权平均基金份额本期利润 0.0623 0.1623 0.0261
加权平均净值利润率 5.930% 15.350% 2.590%
基金份额净值增长率 10.280% 9.440% -1.110%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 10,860,737.04 890,358.05 -277,902.01
可供分配基金份额利润 0.0120 0.0280 -0.0160
基金资产净值 979,451,060.30 33,960,357.78 16,890,421.36
基金份额净值 1.0550% 1.0520% 0.9840%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 19.470% 8.330% -1.010%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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