项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 9,114,737.94 |
本期利润 | 4,982,836.16 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0071 |
期末基金资产净值 | 502,482,106.65 |
期末基金份额净值 | 1.0540 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 21,670,145.04 | 7,923,458.32 | 6,722,578.27 |
利润 | 27,526,302.55 | 13,299,434.61 | 5,794,903.13 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0623 | 0.1623 | 0.0261 |
加权平均净值利润率 | 5.930% | 15.350% | 2.590% |
基金份额净值增长率 | 10.280% | 9.440% | -1.110% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 10,860,737.04 | 890,358.05 | -277,902.01 |
可供分配基金份额利润 | 0.0120 | 0.0280 | -0.0160 |
基金资产净值 | 979,451,060.30 | 33,960,357.78 | 16,890,421.36 |
基金份额净值 | 1.0550% | 1.0520% | 0.9840% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 19.470% | 8.330% | -1.010% |
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