交银施罗德双轮动债券型证券投资基金A类(519723)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 41,222,379.01 |
| 本期利润 | 30,804,888.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107 |
| 期末基金资产净值 | 3,077,735,029.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.0650 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 31,289,156.86 | 14,260,148.25 | |
| 利润 | 59,312,419.23 | 26,094,949.89 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0906 | 0.1063 | |
| 加权平均净值利润率 | 8.600% | 10.300% | % |
| 基金份额净值增长率 | 8.710% | 10.040% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 64,780,157.98 | 5,228,361.74 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0220 | 0.0330 | |
| 基金资产净值 | 3,083,437,700.57 | 168,913,913.15 | |
| 基金份额净值 | 1.0660% | 1.0530% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.500% | 9.920% | % |
