交银施罗德成长30混合型证券投资基金(519727)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0450

累计净值:2.5050 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭斐 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.743亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-06-05

业绩比较基准: 75%*富时中国A600成长指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -1,260,901.78
本期利润 -23,183,750.56
加权平均基金份额本期利润 -0.3186
期末基金资产净值 98,463,009.76
期末基金份额净值 1.3570

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 73,256,819.50 89,174,295.42
利润 66,535,518.58 79,283,497.02
加权平均基金份额本期利润 0.6929 0.0989
加权平均净值利润率 45.050% 9.700% %
基金份额净值增长率 46.800% 11.750% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 50,016,504.12 19,809,006.72
可供分配基金份额利润 0.6750 0.1040
基金资产净值 124,096,981.23 218,335,034.41
基金份额净值 1.6750% 1.1410% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 67.500% 14.100% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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