交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金A类(519730)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5550

累计净值:1.5550 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.177亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-13

业绩比较基准: 90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深300指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -807,276.86
本期利润 -1,071,445.27
加权平均基金份额本期利润 -0.0349
期末基金资产净值 40,246,632.91
期末基金份额净值 1.3240

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 6,799,764.45 8,902,546.69
利润 6,892,533.99 10,847,268.94
加权平均基金份额本期利润 0.1993 0.1260
加权平均净值利润率 15.650% 11.960% %
基金份额净值增长率 14.410% 16.950% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 11,199,412.82 7,112,604.50
可供分配基金份额利润 0.3580 0.1670
基金资产净值 42,506,774.81 50,507,200.01
基金份额净值 1.3580% 1.1870% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 35.800% 18.700% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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