交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金C类(519731)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4676

累计净值:1.4676 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:唐赟,邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.278亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-13

业绩比较基准: 90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深300指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -177,584.41
本期利润 -255,987.07
加权平均基金份额本期利润 -0.0418
期末基金资产净值 7,294,577.11
期末基金份额净值 1.3080

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 2,256,199.56 1,911,862.29
利润 1,888,768.72 1,531,188.18
加权平均基金份额本期利润 0.1592 0.1041
加权平均净值利润率 12.830% 9.700% %
基金份额净值增长率 13.910% 16.270% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 2,394,725.34 6,548,713.14
可供分配基金份额利润 0.3430 0.1590
基金资产净值 9,371,221.64 48,440,011.72
基金份额净值 1.3430% 1.1790% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 34.300% 17.900% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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