项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -177,584.41 |
本期利润 | -255,987.07 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0418 |
期末基金资产净值 | 7,294,577.11 |
期末基金份额净值 | 1.3080 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 2,256,199.56 | 1,911,862.29 | |
利润 | 1,888,768.72 | 1,531,188.18 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1592 | 0.1041 | |
加权平均净值利润率 | 12.830% | 9.700% | % |
基金份额净值增长率 | 13.910% | 16.270% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 2,394,725.34 | 6,548,713.14 | |
可供分配基金份额利润 | 0.3430 | 0.1590 | |
基金资产净值 | 9,371,221.64 | 48,440,011.72 | |
基金份额净值 | 1.3430% | 1.1790% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.300% | 17.900% | % |
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