交银施罗德强化回报债券型证券投资基金A类(519733)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0996

累计净值:1.3076 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.535亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-01-28

业绩比较基准: 中债综合全价指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -9,065,989.05
本期利润 -10,517,672.99
加权平均基金份额本期利润 -0.0261
期末基金资产净值 470,757,531.79
期末基金份额净值 1.2300

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 39,932,486.02
利润 51,067,270.42
加权平均基金份额本期利润 0.2122
加权平均净值利润率 18.330% % %
基金份额净值增长率 21.020% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 77,362,436.04
可供分配基金份额利润 0.1940
基金资产净值 501,621,262.73
基金份额净值 1.2550% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 30.440% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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