项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -11,364,448.46 |
本期利润 | -14,081,793.86 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0274 |
期末基金资产净值 | 764,674,530.02 |
期末基金份额净值 | 1.2220 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 12,306,106.23 | ||
利润 | 12,413,417.12 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.3137 | ||
加权平均净值利润率 | 26.210% | % | % |
基金份额净值增长率 | 20.580% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 77,821,951.61 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.1870 | ||
基金资产净值 | 520,304,686.66 | ||
基金份额净值 | 1.2480% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 29.720% | % | % |
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