交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金A类(519740)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0527

累计净值:1.2847 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:连端清 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.473亿份(2020-08-29) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-08-11

业绩比较基准: 三年期银行定期存款税后收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 11,015,143.40
本期利润 10,006,280.92
加权平均基金份额本期利润 0.0196
期末基金资产净值 548,483,197.95
期末基金份额净值 1.0740

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 44,178,338.59
利润 68,388,176.61
加权平均基金份额本期利润 0.1339
加权平均净值利润率 12.470% % %
基金份额净值增长率 13.250% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 45,884,033.74
可供分配基金份额利润 0.0900
基金资产净值 579,840,224.38
基金份额净值 1.1350% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 15.740% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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