交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金C类(519763)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0562

累计净值:1.1752 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2021-08-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 7,708.70
本期利润 12,597.23
加权平均基金份额本期利润 0.0036
期末基金资产净值 1,628,301.40
期末基金份额净值 1.0100

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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