长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519972)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 10,543,383.26 |
| 本期利润 | 18,521,785.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314 |
| 期末基金资产净值 | 635,034,784.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.0757 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 67,687,847.22 | 13,441,008.51 | |
| 利润 | 74,834,298.58 | 11,829,469.49 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1245 | 0.0944 | |
| 加权平均净值利润率 | 11.520% | 9.070% | % |
| 基金份额净值增长率 | 12.540% | 10.990% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 14,240,080.42 | 13,320,650.19 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0258 | 0.0213 | |
| 基金资产净值 | 575,495,159.00 | 638,525,635.29 | |
| 基金份额净值 | 1.0443% | 1.0225% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.330% | 12.270% | % |
