长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519972)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0598

累计净值:1.4636 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬,刘婧 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.231亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-29

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 10,543,383.26
本期利润 18,521,785.89
加权平均基金份额本期利润 0.0314
期末基金资产净值 635,034,784.00
期末基金份额净值 1.0757

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 67,687,847.22 13,441,008.51
利润 74,834,298.58 11,829,469.49
加权平均基金份额本期利润 0.1245 0.0944
加权平均净值利润率 11.520% 9.070% %
基金份额净值增长率 12.540% 10.990% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 14,240,080.42 13,320,650.19
可供分配基金份额利润 0.0258 0.0213
基金资产净值 575,495,159.00 638,525,635.29
基金份额净值 1.0443% 1.0225% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 26.330% 12.270% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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