长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(519973)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0613

累计净值:1.6511 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘婧 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.831亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-29

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 19,417,963.01
本期利润 33,356,242.24
加权平均基金份额本期利润 0.0327
期末基金资产净值 1,108,271,219.63
期末基金份额净值 1.0775

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 25,078,760.29 25,477,096.69
利润 31,355,671.66 25,152,853.08
加权平均基金份额本期利润 0.1361 0.1246
加权平均净值利润率 12.610% 11.860% %
基金份额净值增长率 12.610% 11.450% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 21,322,442.71 4,727,136.06
可供分配基金份额利润 0.0266 0.0224
基金资产净值 838,985,181.74 216,099,045.91
基金份额净值 1.0451% 1.0236% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 27.430% 12.780% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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