长信双利优选混合型证券投资基金A类(519991)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1945

累计净值:3.2421 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:祝昱丰 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.497亿份(2021-03-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2008-06-19

业绩比较基准: 中证800指数×60%+上证国债指数×40%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -126,470,443.54
本期利润 -162,105,211.22
加权平均基金份额本期利润 -0.1595
期末基金资产净值 1,440,087,214.20
期末基金份额净值 1.3170

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 847,714,861.43 120,400,291.69 33,889,404.16
利润 519,313,072.17 277,750,194.28 29,072,598.20
加权平均基金份额本期利润 0.4486 0.4585 0.2046
加权平均净值利润率 25.730% 36.220% 20.010%
基金份额净值增长率 27.120% 36.320% 24.860%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 705,354,620.69 282,250,321.32 13,580,845.93
可供分配基金份额利润 0.7546 0.2527 0.0822
基金资产净值 1,640,109,829.54 1,616,969,049.07 179,992,258.41
基金份额净值 1.7550% 1.4480% 1.0900%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 150.690% 97.210% 44.670%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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