建信稳定增利债券型证券投资基金C类(530008)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7950

累计净值:2.0700 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:开放式基金
基金经理:黎颖芳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:3.862亿份(2020-04-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-06-25

业绩比较基准: 中国债券总指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 41,372,751.47
本期利润 25,418,136.60
加权平均基金份额本期利润 0.0100
期末基金资产净值 3,829,743,811.28
期末基金份额净值 1.6180

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 301,057,315.12 278,299,918.83 59,344,069.52
利润 340,520,637.33 457,805,858.79 33,433,157.10
加权平均基金份额本期利润 0.1651 0.3055 0.0188
加权平均净值利润率 10.790% 24.450% 1.570%
基金份额净值增长率 12.610% 24.100% 1.570%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,325,271,308.63 560,760,496.48 213,558,510.01
可供分配基金份额利润 0.4707 0.3150 0.1677
基金资产净值 4,523,435,893.29 2,539,997,241.17 1,486,902,074.09
基金份额净值 1.6070% 1.4270% 1.1680%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 103.040% 80.300% 45.290%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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