建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金(530010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -88,192.84 |
| 本期利润 | -15,206,802.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1848 |
| 期末基金资产净值 | 111,221,497.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.3524 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 75,097,103.80 | -2,507,645.45 | -2,752,635.25 |
| 利润 | 24,730,850.90 | 128,538,515.43 | -29,369,314.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2026 | 0.4099 | -0.0752 |
| 加权平均净值利润率 | 12.790% | 42.900% | -7.720% |
| 基金份额净值增长率 | 2.360% | 60.590% | -7.600% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 44,209,677.27 | 35,275,700.18 | -23,855,006.50 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5386 | 0.1738 | -0.0642 |
| 基金资产净值 | 126,287,599.84 | 305,062,441.09 | 347,700,468.07 |
| 基金份额净值 | 1.5386% | 1.5031% | 0.9360% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.860% | 50.310% | -6.400% |
