建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(530015)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2316

累计净值:2.2316 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:1.452亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2011-09-08

业绩比较基准: 95%×深证基本面60指数收益率+5%×商业银行活期存款利率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -826,182.48
本期利润 -10,261,186.37
加权平均基金份额本期利润 -0.1477
期末基金资产净值 91,126,720.61
期末基金份额净值 1.3087

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 38,261,520.81 -2,553,261.09 -8,459,065.53
利润 28,301,991.52 81,654,624.94 -21,018,058.71
加权平均基金份额本期利润 0.3149 0.3315 -0.0642
加权平均净值利润率 23.030% 40.080% -7.550%
基金份额净值增长率 18.110% 51.730% -7.660%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 22,113,706.17 -9,627,857.57 -52,522,219.94
可供分配基金份额利润 0.3303 -0.0630 -0.1839
基金资产净值 97,901,342.57 189,306,961.06 233,126,486.97
基金份额净值 1.4625% 1.2383% 0.8161%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 46.250% 23.830% -18.390%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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