项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -826,182.48 |
本期利润 | -10,261,186.37 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1477 |
期末基金资产净值 | 91,126,720.61 |
期末基金份额净值 | 1.3087 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 38,261,520.81 | -2,553,261.09 | -8,459,065.53 |
利润 | 28,301,991.52 | 81,654,624.94 | -21,018,058.71 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3149 | 0.3315 | -0.0642 |
加权平均净值利润率 | 23.030% | 40.080% | -7.550% |
基金份额净值增长率 | 18.110% | 51.730% | -7.660% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 22,113,706.17 | -9,627,857.57 | -52,522,219.94 |
可供分配基金份额利润 | 0.3303 | -0.0630 | -0.1839 |
基金资产净值 | 97,901,342.57 | 189,306,961.06 | 233,126,486.97 |
基金份额净值 | 1.4625% | 1.2383% | 0.8161% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 46.250% | 23.830% | -18.390% |
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