项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -4,682,147.56 |
本期利润 | -6,357,225.08 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3016 |
期末基金资产净值 | 34,921,190.58 |
期末基金份额净值 | 1.6380 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 18,128,286.96 | 15,955,214.35 | 14,618,318.69 |
利润 | 12,242,401.71 | 20,205,670.46 | 12,361,236.21 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4348 | 0.4022 | 0.1929 |
加权平均净值利润率 | 23.520% | 33.230% | 17.060% |
基金份额净值增长率 | 20.270% | 43.820% | 16.770% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 19,621,803.65 | 23,129,763.27 | 7,296,298.70 |
可供分配基金份额利润 | 0.9459 | 0.5453 | 0.1254 |
基金资产净值 | 40,365,639.11 | 68,615,107.92 | 65,488,477.75 |
基金份额净值 | 1.9460% | 1.6180% | 1.1250% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 112.080% | 76.340% | 22.610% |
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