建信转债增强债券型证券投资基金A类(530020)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 643,119.59 |
| 本期利润 | -1,934,517.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0452 |
| 期末基金资产净值 | 102,872,841.21 |
| 期末基金份额净值 | 2.4920 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 221,102,965.67 | 57,540,089.66 | 26,556,408.38 |
| 利润 | 61,180,797.61 | 217,695,303.28 | 3,888,329.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5964 | 1.9475 | 0.0295 |
| 加权平均净值利润率 | 26.610% | 149.640% | 2.680% |
| 基金份额净值增长率 | 26.500% | 97.240% | -3.970% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 68,222,095.38 | 142,729,599.50 | 1,304,565.18 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.5346 | 0.4222 | 0.0162 |
| 基金资产净值 | 112,678,369.61 | 677,676,314.36 | 82,014,103.23 |
| 基金份额净值 | 2.5350% | 2.0040% | 1.0160% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.500% | 100.400% | 1.600% |
