建信转债增强债券型证券投资基金A类(530020)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.9340

累计净值:2.9340 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.188亿份(2020-07-20) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2012-05-29

业绩比较基准: 60%×中证可转换债券指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 643,119.59
本期利润 -1,934,517.69
加权平均基金份额本期利润 -0.0452
期末基金资产净值 102,872,841.21
期末基金份额净值 2.4920

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 221,102,965.67 57,540,089.66 26,556,408.38
利润 61,180,797.61 217,695,303.28 3,888,329.07
加权平均基金份额本期利润 0.5964 1.9475 0.0295
加权平均净值利润率 26.610% 149.640% 2.680%
基金份额净值增长率 26.500% 97.240% -3.970%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 68,222,095.38 142,729,599.50 1,304,565.18
可供分配基金份额利润 1.5346 0.4222 0.0162
基金资产净值 112,678,369.61 677,676,314.36 82,014,103.23
基金份额净值 2.5350% 2.0040% 1.0160%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 153.500% 100.400% 1.600%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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