建信纯债债券型证券投资基金A类(530021)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 11,769,011.88 |
| 本期利润 | 5,110,258.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0062 |
| 期末基金资产净值 | 994,528,981.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.1920 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 25,972,973.76 | 6,344,806.38 | 20,744,635.29 |
| 利润 | 35,322,980.31 | 15,718,298.87 | 8,688,468.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1149 | 0.0955 | 0.0108 |
| 加权平均净值利润率 | 10.020% | 9.290% | 1.070% |
| 基金份额净值增长率 | 10.840% | 10.420% | -3.490% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 107,992,848.22 | 6,562,365.70 | -6,699,171.29 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1165 | 0.0417 | -0.0313 |
| 基金资产净值 | 1,099,336,457.00 | 168,199,761.36 | 207,416,027.50 |
| 基金份额净值 | 1.1860% | 1.0700% | 0.9690% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.600% | 7.000% | -3.100% |
