项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -1,871,509.92 |
本期利润 | -8,099,918.77 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0350 |
期末基金资产净值 | 285,997,416.74 |
期末基金份额净值 | 1.4930 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 43,273,338.76 | 19,301,915.69 | 12,753,465.11 |
利润 | 64,738,847.47 | 35,232,177.81 | 1,188,917.17 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2705 | 0.2233 | 0.0045 |
加权平均净值利润率 | 18.940% | 20.480% | 0.440% |
基金份额净值增长率 | 20.900% | 23.300% | -0.490% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 154,172,658.13 | 29,043,371.37 | 2,632,916.61 |
可供分配基金份额利润 | 0.4201 | 0.2282 | 0.0125 |
基金资产净值 | 554,134,065.28 | 158,971,914.81 | 212,771,681.13 |
基金份额净值 | 1.5100% | 1.2490% | 1.0130% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 68.350% | 39.250% | 12.940% |
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