建信收益增强债券型证券投资基金C类(531009)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6880

累计净值:1.8030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛兴华,吕怡 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.289亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2009-06-02

业绩比较基准: 30%×中债企业债总指数+70%×中债国债总指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -1,871,509.92
本期利润 -8,099,918.77
加权平均基金份额本期利润 -0.0350
期末基金资产净值 285,997,416.74
期末基金份额净值 1.4930

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 43,273,338.76 19,301,915.69 12,753,465.11
利润 64,738,847.47 35,232,177.81 1,188,917.17
加权平均基金份额本期利润 0.2705 0.2233 0.0045
加权平均净值利润率 18.940% 20.480% 0.440%
基金份额净值增长率 20.900% 23.300% -0.490%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 154,172,658.13 29,043,371.37 2,632,916.61
可供分配基金份额利润 0.4201 0.2282 0.0125
基金资产净值 554,134,065.28 158,971,914.81 212,771,681.13
基金份额净值 1.5100% 1.2490% 1.0130%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 68.350% 39.250% 12.940%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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