建信转债增强债券型证券投资基金C类(531020)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 770,262.74 |
| 本期利润 | -2,840,971.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0466 |
| 期末基金资产净值 | 144,037,628.79 |
| 期末基金份额净值 | 2.4570 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 331,552,530.67 | 90,269,973.67 | 47,177,743.99 |
| 利润 | 88,917,320.52 | 345,468,836.36 | 14,029,112.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5820 | 1.6712 | 0.0589 |
| 加权平均净值利润率 | 26.310% | 131.850% | 5.370% |
| 基金份额净值增长率 | 25.930% | 96.630% | -4.360% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 94,908,169.96 | 215,169,013.89 | 1,663,844.27 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.5011 | 0.4091 | 0.0098 |
| 基金资产净值 | 158,133,244.91 | 1,044,281,305.78 | 172,071,495.36 |
| 基金份额净值 | 2.5010% | 1.9860% | 1.0100% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.100% | 98.600% | 1.000% |
