建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)A类人民币(539001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -630,383.55 |
| 本期利润 | -1,209,801.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0499 |
| 期末基金资产净值 | 24,904,988.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.0130 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 8,053,987.83 | 33,969,065.81 | 20,487,659.88 |
| 利润 | 1,563,520.16 | 7,555,073.61 | 26,416,022.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0441 | 0.0637 | 0.1091 |
| 加权平均净值利润率 | 4.020% | 6.110% | 11.480% |
| 基金份额净值增长率 | -1.300% | 6.000% | 12.130% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,546,343.47 | 4,915,467.21 | -17,112,476.22 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0639 | 0.0775 | -0.0896 |
| 基金资产净值 | 25,741,472.02 | 68,302,019.16 | 194,232,035.81 |
| 基金份额净值 | 1.0640% | 1.0780% | 1.0170% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.400% | 7.800% | 1.700% |
