汇丰晋信2026生命周期证券投资基金(540004)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 2000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.9838

累计净值:3.6038 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闵良超 管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.334亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-07-23

业绩比较基准: X * MSCI中国A股指数收益率 +(1-X)* 中债新综合指数收益率(全价)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 232,915.80
本期利润 -19,489,484.97
加权平均基金份额本期利润 -0.2881
期末基金资产净值 86,310,628.84
期末基金份额净值 1.3027

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 64,269,248.48 10,943,302.10 53,188,932.93
利润 79,338,998.45 7,745,518.81 41,388,694.64
加权平均基金份额本期利润 0.8142 0.0392 0.2383
加权平均净值利润率 57.800% 3.600% %
基金份额净值增长率 46.950% 1.860% 21.120%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 41,392,614.70 11,242,423.60
可供分配基金份额利润 0.5815 0.0762 0.0566
基金资产净值 112,572,496.74 158,849,655.10 190,145,154.25
基金份额净值 1.5815% 1.0762% 1.0566%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 % 69.060% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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