益民多利债券型证券投资基金(560005)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 302,258.55 |
| 本期利润 | -66,986.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0016 |
| 期末基金资产净值 | 37,232,829.77 |
| 期末基金份额净值 | 0.8639 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -3,727,958.49 | 378,853.52 | -2,912,740.44 |
| 利润 | -4,290,334.05 | 1,896,823.99 | -3,734,998.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0619 | 0.0299 | -0.0662 |
| 加权平均净值利润率 | -6.640% | 3.220% | -6.720% |
| 基金份额净值增长率 | -8.960% | 2.410% | -7.250% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -5,818,439.41 | -4,379,754.26 | -3,154,991.56 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.1346 | -0.0647 | -0.0718 |
| 基金资产净值 | 37,423,173.13 | 64,399,902.87 | 40,802,214.79 |
| 基金份额净值 | 0.8654% | 0.9506% | 0.9282% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.750% | 6.830% | 4.310% |
