益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金(560006)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3500

累计净值:1.3500 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高喜阳,王勇 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.427亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2012-08-16

业绩比较基准: 60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -11,235,672.61
本期利润 -10,966,392.70
加权平均基金份额本期利润 -0.3486
期末基金资产净值 41,882,837.78
期末基金份额净值 1.3300

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 10,779,777.52 7,867,088.20 26,796,669.75
利润 9,648,476.67 6,241,333.14 29,314,788.26
加权平均基金份额本期利润 0.2919 0.1094 0.2776
加权平均净值利润率 18.600% 8.570% 23.320%
基金份额净值增长率 19.220% 12.350% 24.500%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 21,408,073.60 14,917,328.90 19,211,986.47
可供分配基金份额利润 0.6810 0.4099 0.2484
基金资产净值 52,844,615.97 51,310,885.77 97,103,071.81
基金份额净值 1.6810% 1.4100% 1.2550%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 68.100% 41.000% 25.500%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034