项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -11,235,672.61 |
本期利润 | -10,966,392.70 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3486 |
期末基金资产净值 | 41,882,837.78 |
期末基金份额净值 | 1.3300 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 10,779,777.52 | 7,867,088.20 | 26,796,669.75 |
利润 | 9,648,476.67 | 6,241,333.14 | 29,314,788.26 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2919 | 0.1094 | 0.2776 |
加权平均净值利润率 | 18.600% | 8.570% | 23.320% |
基金份额净值增长率 | 19.220% | 12.350% | 24.500% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 21,408,073.60 | 14,917,328.90 | 19,211,986.47 |
可供分配基金份额利润 | 0.6810 | 0.4099 | 0.2484 |
基金资产净值 | 52,844,615.97 | 51,310,885.77 | 97,103,071.81 |
基金份额净值 | 1.6810% | 1.4100% | 1.2550% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 68.100% | 41.000% | 25.500% |
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