诺德成长优势混合型证券投资基金(570005)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 828,039.88 |
| 本期利润 | 378,887.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137 |
| 期末基金资产净值 | 84,841,487.09 |
| 期末基金份额净值 | 2.3110 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 32,530,178.05 | 17,742,756.80 | 11,921,868.68 |
| 利润 | 30,908,935.52 | 18,892,360.19 | 9,602,902.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1355 | 0.3482 | 0.1355 |
| 加权平均净值利润率 | 57.130% | 29.630% | 13.310% |
| 基金份额净值增长率 | 62.130% | 34.730% | 14.010% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 28,106,726.86 | 18,060,875.25 | 4,730,599.30 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.3462 | 0.4468 | 0.0741 |
| 基金资产净值 | 48,985,852.55 | 58,483,324.70 | 68,547,695.65 |
| 基金份额净值 | 2.3460% | 1.4470% | 1.0740% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.600% | 44.700% | 7.400% |
