诺德增强收益债券型证券投资基金(573003)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0570

累计净值:1.2220 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:郝旭东,景辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.874亿份(2021-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-03-04

业绩比较基准: 中国债券总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -5,418,823.62
本期利润 -5,453,082.79
加权平均基金份额本期利润 -0.0516
期末基金资产净值 115,092,094.80
期末基金份额净值 1.0920

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 2,072,508.48 10,990,138.24 1,774,709.91
利润 2,091,883.79 13,323,402.80 -286,445.50
加权平均基金份额本期利润 0.0196 0.1139 -0.0023
加权平均净值利润率 1.690% 10.930% -0.230%
基金份额净值增长率 1.600% 12.730% -0.200%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 15,278,873.43 13,501,513.58 -244,912.73
可供分配基金份额利润 0.1434 0.1249 -0.0021
基金资产净值 121,825,089.96 121,566,408.40 117,223,852.95
基金份额净值 1.1430% 1.1250% 0.9980%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 17.330% 15.480% 2.450%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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