东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金A类(580001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -56,358,214.61 |
| 本期利润 | -100,847,524.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1308 |
| 期末基金资产净值 | 606,099,007.16 |
| 期末基金份额净值 | 0.7806 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 651,590,516.68 | 208,006,599.53 | 153,309,297.93 |
| 利润 | 608,097,559.88 | 200,253,702.20 | 33,868,334.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4963 | 0.0699 | 0.0122 |
| 加权平均净值利润率 | 53.530% | 8.740% | 1.710% |
| 基金份额净值增长率 | 19.100% | 7.520% | 0.700% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -63,044,252.49 | -696,487,965.47 | -958,959,128.59 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.0834 | -0.2910 | -0.3677 |
| 基金资产净值 | 692,558,241.21 | 1,841,938,753.62 | 1,866,981,939.68 |
| 基金份额净值 | 0.9166% | 0.7696% | 0.7158% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 267.980% | 208.960% | 187.370% |
