东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(580009)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -6,272,813.94 |
| 本期利润 | -6,726,519.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3874 |
| 期末基金资产净值 | 12,151,670.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.6320 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 34,466,184.64 | 15,701,894.86 | |
| 利润 | 23,740,714.10 | 22,094,412.38 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8305 | 0.3156 | |
| 加权平均净值利润率 | 45.900% | 25.170% | % |
| 基金份额净值增长率 | 43.090% | 25.090% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 17,651,245.90 | 17,842,781.26 | |
| 可供分配基金份额利润 | 1.0194 | 0.3174 | |
| 基金资产净值 | 34,966,480.14 | 79,311,154.83 | |
| 基金份额净值 | 2.0190% | 1.4110% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.900% | 41.100% | % |
