项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 568,896.85 |
本期利润 | 564,548.73 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0159 |
期末基金资产净值 | 44,224,102.86 |
期末基金份额净值 | 1.2470 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 3,438,608.29 | 3,462,961.66 | 604,749.32 |
利润 | 3,957,334.45 | 3,648,154.30 | 304,134.27 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1041 | 0.1267 | 0.0191 |
加权平均净值利润率 | 8.790% | 11.750% | 1.840% |
基金份额净值增长率 | 9.130% | 10.050% | 0.890% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 7,944,293.70 | 4,656,435.18 | 286,629.40 |
可供分配基金份额利润 | 0.2270 | 0.1280 | 0.0252 |
基金资产净值 | 43,101,364.65 | 41,034,479.56 | 11,671,660.97 |
基金份额净值 | 1.2310% | 1.1280% | 1.0250% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 27.960% | 17.250% | 6.540% |
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