东吴货币市场证券投资基金B类(583101)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6313

7 日年化:2.2500% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:侯慧娣,邵笛 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:9.918亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-05-11

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 20,431,056.86
本期利润 20,431,056.86
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值 5,123,183,808.74
期末基金份额净值

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 23,239,294.26 1,827,412.50 2,853,610.40
利润 23,239,294.26 1,827,412.50 2,853,610.40
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值 3,096,715,706.45 104,449,391.70 29,002,226.56
基金份额净值 1.0000% 1.0000% 1.0000%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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