东吴中证新兴产业指数证券投资基金(585001)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1940

累计净值:1.1940 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:周健,周鑫怿 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.691亿份(2020-03-26) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-02-01

业绩比较基准: 95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -333,791.87
本期利润 -27,984,214.28
加权平均基金份额本期利润 -0.2248
期末基金资产净值 136,416,772.78
期末基金份额净值 1.0940

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 353,234,577.49 104,115,702.67 -28,461,479.59
利润 265,311,242.76 195,926,102.79 215,894,970.83
加权平均基金份额本期利润 0.9568 0.2077 0.1635
加权平均净值利润率 71.440% 24.410% 21.650%
基金份额净值增长率 29.610% 27.500% 22.320%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 39,703,411.10 -72,574,123.68 -279,736,109.26
可供分配基金份额利润 0.3216 -0.1137 -0.2486
基金资产净值 163,174,223.95 650,660,996.64 900,017,386.86
基金份额净值 1.3220% 1.0200% 0.8000%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 32.200% 2.000% -20.000%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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