中邮核心主题混合型证券投资基金(590005)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -329,093,961.22 |
| 本期利润 | -667,904,760.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6709 |
| 期末基金资产净值 | 1,648,365,115.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.6900 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,267,341,837.03 | 161,781,334.54 | 117,514,403.70 |
| 利润 | 1,094,221,566.79 | 695,779,502.77 | 219,828,870.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8630 | 0.6447 | 0.2097 |
| 加权平均净值利润率 | 44.490% | 54.820% | 25.700% |
| 基金份额净值增长率 | 57.650% | 60.190% | 29.400% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 758,170,426.97 | -142,951,684.04 | -185,691,385.63 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.7823 | -0.0606 | -0.2036 |
| 基金资产净值 | 2,305,668,842.94 | 3,562,601,510.16 | 858,761,053.92 |
| 基金份额净值 | 2.3790% | 1.5090% | 0.9420% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 174.910% | 74.380% | 8.860% |
