华商收益增强债券型证券投资基金A类(630003)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1490

累计净值:1.6740 净值更新日期:2020-07-16 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.330亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-01-23

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 11,668,812.45
本期利润 1,421,245.09
加权平均基金份额本期利润 0.0019
期末基金资产净值 1,128,062,920.97
期末基金份额净值 1.2990

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 94,624,231.47 19,308,612.40 21,489,181.79
利润 91,445,744.20 42,811,968.84 20,524,735.12
加权平均基金份额本期利润 0.2057 0.1543 0.0856
加权平均净值利润率 15.280% 12.430% 7.780%
基金份额净值增长率 23.400% 20.060% 6.680%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 15,931,328.03 35,408,289.49 537,611.76
可供分配基金份额利润 0.0246 0.0831 0.0026
基金资产净值 840,314,928.95 553,868,670.91 221,750,470.36
基金份额净值 1.2990% 1.2990% 1.0820%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 96.720% 59.420% 32.790%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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