华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(630005)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  开放赎回

单位净值:

1.3720

累计净值:1.8120 净值更新日期:2020-02-19 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.842亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 84,452,641.27
本期利润 -352,115,625.91
加权平均基金份额本期利润 -0.4321
期末基金资产净值 1,495,190,357.32
期末基金份额净值 2.2680

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 1,046,687,969.82 710,384,436.16 464,665,774.22
利润 1,124,832,407.08 894,095,686.69 1,305,658,070.24
加权平均基金份额本期利润 1.0406 0.4724 0.4626
加权平均净值利润率 43.830% 32.830% 42.060%
基金份额净值增长率 54.550% 33.740% 51.460%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,218,047,870.17 662,641,604.14 128,169,601.49
可供分配基金份额利润 1.3855 0.4493 0.0547
基金资产净值 2,358,382,723.23 2,560,017,907.04 3,044,495,060.11
基金份额净值 2.6830% 1.7360% 1.2980%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 168.300% 73.600% 29.800%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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