华商稳健双利债券型证券投资基金A类(630007)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6640

累计净值:1.9990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.891亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-08-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -25,202,401.16
本期利润 -31,063,365.43
加权平均基金份额本期利润 -0.1070
期末基金资产净值 347,984,128.33
期末基金份额净值 1.4210

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -17,215,956.00 51,988,051.30 25,711,690.58
利润 -9,741,459.24 85,838,189.19 8,308,245.51
加权平均基金份额本期利润 -0.0223 0.3749 0.0304
加权平均净值利润率 -1.440% 31.960% 2.840%
基金份额净值增长率 8.520% 34.720% 5.060%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 66,212,153.45 85,449,073.56 7,729,088.38
可供分配基金份额利润 0.1954 0.2536 0.0367
基金资产净值 513,683,147.71 470,943,503.91 218,480,509.61
基金份额净值 1.5160% 1.3970% 1.0370%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 60.190% 47.610% 9.570%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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