华商稳定增利债券型证券投资基金A类(630009)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 30,181.73 |
| 本期利润 | -5,943,090.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0288 |
| 期末基金资产净值 | 287,117,588.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.4940 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -16,486,897.82 | 18,367,520.67 | 17,462,164.90 |
| 利润 | -4,549,313.56 | 31,123,691.40 | 9,267,092.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0285 | 0.2554 | 0.0385 |
| 加权平均净值利润率 | -1.900% | 22.580% | 3.640% |
| 基金份额净值增长率 | 15.940% | 25.820% | 1.660% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 69,999,881.22 | 25,001,407.21 | 6,689,531.10 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3151 | 0.2483 | 0.0415 |
| 基金资产净值 | 337,673,225.88 | 132,055,738.28 | 167,726,728.76 |
| 基金份额净值 | 1.5200% | 1.3110% | 1.0420% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.000% | 31.100% | 4.200% |
