华商收益增强债券型证券投资基金B类(630103)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 8,516,987.36 |
| 本期利润 | 422,555.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0007 |
| 期末基金资产净值 | 846,917,582.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.2770 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 55,823,981.12 | 16,239,559.91 | 14,316,107.47 |
| 利润 | 45,769,893.18 | 50,036,150.81 | 13,922,625.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1551 | 0.2008 | 0.0734 |
| 加权平均净值利润率 | 11.670% | 16.410% | 6.690% |
| 基金份额净值增长率 | 22.890% | 19.500% | 6.360% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,691,483.68 | 13,351,742.24 | -340,003.20 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0056 | 0.0723 | -0.0025 |
| 基金资产净值 | 611,951,084.27 | 237,795,287.96 | 148,893,714.65 |
| 基金份额净值 | 1.2780% | 1.2870% | 1.0770% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.890% | 55.340% | 29.990% |
