华商收益增强债券型证券投资基金B类(630103)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1640

累计净值:1.6700 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.158亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-01-23

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 8,516,987.36
本期利润 422,555.92
加权平均基金份额本期利润 0.0007
期末基金资产净值 846,917,582.48
期末基金份额净值 1.2770

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 55,823,981.12 16,239,559.91 14,316,107.47
利润 45,769,893.18 50,036,150.81 13,922,625.33
加权平均基金份额本期利润 0.1551 0.2008 0.0734
加权平均净值利润率 11.670% 16.410% 6.690%
基金份额净值增长率 22.890% 19.500% 6.360%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 2,691,483.68 13,351,742.24 -340,003.20
可供分配基金份额利润 0.0056 0.0723 -0.0025
基金资产净值 611,951,084.27 237,795,287.96 148,893,714.65
基金份额净值 1.2780% 1.2870% 1.0770%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 90.890% 55.340% 29.990%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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