华商稳健双利债券型证券投资基金B类(630107)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7040

累计净值:1.7580 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.242亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-08-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -51,503,620.65
本期利润 -58,774,770.58
加权平均基金份额本期利润 -0.0885
期末基金资产净值 477,466,575.27
期末基金份额净值 1.3940

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -29,833,960.78 35,589,422.56 16,008,076.90
利润 -51,044,583.49 47,595,505.73 10,020,175.87
加权平均基金份额本期利润 -0.1653 0.3945 0.0727
加权平均净值利润率 -10.890% 32.970% 6.840%
基金份额净值增长率 7.980% 34.140% 4.530%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 93,480,651.50 52,365,943.52 2,610,151.93
可供分配基金份额利润 0.1732 0.2371 0.0279
基金资产净值 803,668,992.46 304,645,522.69 96,154,290.62
基金份额净值 1.4890% 1.3790% 1.0280%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 56.410% 44.850% 7.980%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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