项目 | 2015-01-01至2015-12-31(元) |
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本期已实现收益 | 16,121.45 |
本期利润 | 49,783.56 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0261 |
期末基金资产净值 | 829,488.85 |
期末基金份额净值 | 1.0440 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 16,121.45 | 132,815.62 | 924,659.36 |
利润 | 49,783.56 | 179,830.66 | 984,524.30 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0261 | 0.0429 | 0.0142 |
加权平均净值利润率 | 2.530% | 4.270% | 1.420% |
基金份额净值增长率 | 0.100% | 6.460% | -0.800% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 34,799.16 | 30,725.58 | -625,326.67 |
可供分配基金份额利润 | 0.0438 | 0.0374 | -0.0084 |
基金资产净值 | 829,488.85 | 864,051.62 | 74,131,426.95 |
基金份额净值 | 1.0440% | 1.0510% | 0.9920% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 5.720% | 5.610% | -0.800% |
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