民生加银增强收益债券型证券投资基金A类(690002)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5800

累计净值:2.3050 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.794亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-07-21

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 19,751,225.19
本期利润 -81,324,460.74
加权平均基金份额本期利润 -0.0606
期末基金资产净值 2,602,724,196.67
期末基金份额净值 1.8920

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 443,381,526.97 311,771,900.29 11,582,741.64
利润 307,330,189.57 531,018,466.79 -13,850,032.93
加权平均基金份额本期利润 0.2742 0.5141 -0.0190
加权平均净值利润率 14.590% 43.280% -1.670%
基金份额净值增长率 18.090% 49.640% 1.010%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 967,660,981.03 363,998,542.90 54,520,161.54
可供分配基金份额利润 0.7680 0.3699 0.0474
基金资产净值 2,466,389,415.10 1,631,395,578.83 1,275,735,963.09
基金份额净值 1.9580% 1.6580% 1.1080%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 118.890% 85.350% 23.870%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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