民生加银信用双利债券型证券投资基金A类(690006)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 16,102,715.66 |
| 本期利润 | -94,347,271.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0469 |
| 期末基金资产净值 | 3,143,995,095.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.5480 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 503,884,905.87 | 257,322,418.63 | 19,748,766.91 |
| 利润 | 426,667,841.18 | 438,970,203.81 | -32,230,367.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2694 | 0.3009 | -0.0382 |
| 加权平均净值利润率 | 17.750% | 27.660% | -3.760% |
| 基金份额净值增长率 | 22.380% | 31.160% | -0.900% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,012,309,765.01 | 304,698,762.85 | -6,910,932.34 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5478 | 0.2218 | -0.0046 |
| 基金资产净值 | 2,950,946,188.00 | 1,792,206,069.41 | 1,494,789,204.01 |
| 基金份额净值 | 1.5970% | 1.3050% | 0.9950% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.300% | 34.260% | 2.370% |
