民生加银信用双利债券型证券投资基金A类(690006)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6060

累计净值:1.6360 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:刘旭明,高松,邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.234亿份(2020-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 16,102,715.66
本期利润 -94,347,271.89
加权平均基金份额本期利润 -0.0469
期末基金资产净值 3,143,995,095.88
期末基金份额净值 1.5480

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 503,884,905.87 257,322,418.63 19,748,766.91
利润 426,667,841.18 438,970,203.81 -32,230,367.02
加权平均基金份额本期利润 0.2694 0.3009 -0.0382
加权平均净值利润率 17.750% 27.660% -3.760%
基金份额净值增长率 22.380% 31.160% -0.900%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,012,309,765.01 304,698,762.85 -6,910,932.34
可供分配基金份额利润 0.5478 0.2218 -0.0046
基金资产净值 2,950,946,188.00 1,792,206,069.41 1,494,789,204.01
基金份额净值 1.5970% 1.3050% 0.9950%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 64.300% 34.260% 2.370%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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