民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金A类(690008)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,529,491.63 |
| 本期利润 | -5,136,840.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0512 |
| 期末基金资产净值 | 65,654,892.17 |
| 期末基金份额净值 | 0.6430 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 22,025,447.35 | -26,056,460.90 | -14,670,936.54 |
| 利润 | 18,807,357.59 | 30,614,259.39 | -88,219,877.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1314 | 0.1482 | -0.3519 |
| 加权平均净值利润率 | 16.120% | 25.360% | -47.290% |
| 基金份额净值增长率 | -7.880% | 30.090% | -37.700% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -27,357,176.59 | -58,267,470.19 | -98,125,995.79 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.2985 | -0.2734 | -0.4155 |
| 基金资产净值 | 64,289,695.59 | 162,265,650.27 | 138,059,332.37 |
| 基金份额净值 | 0.7010% | 0.7610% | 0.5850% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.900% | -23.900% | -41.500% |
