民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(690008)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6000

累计净值:0.6000 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.279亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-03-08

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -1,529,491.63
本期利润 -5,136,840.32
加权平均基金份额本期利润 -0.0512
期末基金资产净值 65,654,892.17
期末基金份额净值 0.6430

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 22,025,447.35 -26,056,460.90 -14,670,936.54
利润 18,807,357.59 30,614,259.39 -88,219,877.87
加权平均基金份额本期利润 0.1314 0.1482 -0.3519
加权平均净值利润率 16.120% 25.360% -47.290%
基金份额净值增长率 -7.880% 30.090% -37.700%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -27,357,176.59 -58,267,470.19 -98,125,995.79
可供分配基金份额利润 -0.2985 -0.2734 -0.4155
基金资产净值 64,289,695.59 162,265,650.27 138,059,332.37
基金份额净值 0.7010% 0.7610% 0.5850%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 -29.900% -23.900% -41.500%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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