民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(690009)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.6260

累计净值:3.9240 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.836亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 中证红利指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -10,463,783.08
本期利润 -19,339,612.10
加权平均基金份额本期利润 -0.2023
期末基金资产净值 154,109,204.07
期末基金份额净值 1.6160

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 154,082,047.39 83,753,299.14 189,577,922.68
利润 149,564,532.94 92,207,778.47 141,341,538.15
加权平均基金份额本期利润 1.0289 0.2648 0.1652
加权平均净值利润率 68.890% 25.390% 15.850%
基金份额净值增长率 72.100% 24.820% 6.680%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 78,149,801.00 56,450,139.90 21,119,432.05
可供分配基金份额利润 0.8191 0.2003 0.0541
基金资产净值 173,558,752.97 338,296,877.36 411,202,763.91
基金份额净值 1.8190% 1.2000% 1.0540%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 126.410% 31.560% 5.400%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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