民生加银现金增利货币市场基金A类(690010)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5544

7 日年化:2.0930% 数据更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:7.246亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-18

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 12,056,156.04
本期利润 12,056,156.04
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值 1,906,518,543.24
期末基金份额净值

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 73,333,602.43 51,439,064.31 11,234,062.99
利润 73,333,602.43 51,439,064.31 11,234,062.99
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值 2,318,538,533.16 1,727,808,120.14 177,686,701.50
基金份额净值 1.0000% 1.0000% 1.0000%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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