项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -20,610,263.06 |
本期利润 | -23,919,733.36 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2836 |
期末基金资产净值 | 92,064,924.82 |
期末基金份额净值 | 1.2100 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 10,625,754.57 | 38,449,888.77 | |
利润 | 3,550,210.69 | 42,571,542.67 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0444 | 0.1800 | |
加权平均净值利润率 | 2.950% | 18.470% | % |
基金份额净值增长率 | 30.640% | 22.850% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 30,557,989.23 | 16,458,744.94 | |
可供分配基金份额利润 | 0.4203 | 0.1875 | |
基金资产净值 | 112,821,871.36 | 104,226,786.02 | |
基金份额净值 | 1.5520% | 1.1880% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.200% | 18.800% | % |
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