民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金(690011)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0580

累计净值:2.0580 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹涛 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.272亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-01-31

业绩比较基准: 沪深300成长指数×60%+中证国债指数收益率×40%。

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -20,610,263.06
本期利润 -23,919,733.36
加权平均基金份额本期利润 -0.2836
期末基金资产净值 92,064,924.82
期末基金份额净值 1.2100

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 10,625,754.57 38,449,888.77
利润 3,550,210.69 42,571,542.67
加权平均基金份额本期利润 0.0444 0.1800
加权平均净值利润率 2.950% 18.470% %
基金份额净值增长率 30.640% 22.850% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 30,557,989.23 16,458,744.94
可供分配基金份额利润 0.4203 0.1875
基金资产净值 112,821,871.36 104,226,786.02
基金份额净值 1.5520% 1.1880% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 55.200% 18.800% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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