民生加银丰鑫债券型证券投资基金(690012)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0041

累计净值:1.0041 净值更新日期:2020-09-18 基金类型:开放式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.905亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-07

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 116,166.91
本期利润 116,166.91
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值 24,952,631.76
期末基金份额净值

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 830,743.28 1,575,245.03
利润 830,743.28 1,575,245.03
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值 12,206,077.42 21,393,054.10
基金份额净值 1.0000% 1.0000% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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